多重危机(九):根本事实

编者按:基本收入源于社会的多重危机,理解多重危机的变化对理解基本收入政治经济学至关重要。本系列文章来自杰恩家庭研究所(JFI)对多重危机的讨论。

来源:https://www.phenomenalworld.org/analysis/facts-on-the-ground/

作者:Alex Turnbull

时间:2022-12-22

翻译:AI

评估危机

支撑当代生活的能源系统充满了盲点。以化石燃料行业为例。由于俄罗斯入侵乌克兰、可再生能源的进步以及气候势在必行,同时面临生存和地缘政治的脆弱性,未来五到七年对化石燃料的需求将如何转变,即新天然气或海上油田上线所需的时间,存在着深刻的不确定性。在供应方面,这种不确定性与缺乏对大宗商品实物流动的了解和监测相匹配,更不用说模拟地缘政治、气候和技术中断可能发生的方式所需的详细信息了。

气候活动家的目标是结束化石燃料的开采——这是减少灾难性和不可逆转的气候危害的最低要求。但是,由于许多已建成的基础设施仍然依赖化石燃料,意想不到的供应冲击困扰着家庭、企业和政府。伊莎贝拉·韦伯(Isabella Weber)、耶稣·拉拉·贾埃吉(Jesus Lara Jauegui)、卢卡斯·特谢拉(Lucas Teixeira)和路易莎·纳西夫·皮雷斯(Luiza Nassif Pires)的新分析表明,能源——尤其是石油、煤炭、石油和天然气开采——本质上比其他价格对通货膨胀更重要。

如果政策制定者能够评估通胀,知道通胀部分是由地缘政治冲击驱动的,解决时间未知,并且可以通过政策工具、浇筑混凝土和钢铁来解决,那会怎样?这些微观考虑因素往往不会渗透到宏观建模者身上,他们的工作为货币和财政政策提供信息。后果是严重的。由于误诊通胀驱动因素,以及未能采用有针对性的工具来应对通胀,造成了不必要的痛苦,缩小了克服系统性问题,特别是应对气候问题所需的政治空间。

登上月球的能源价格是一个问题,我们需要在一些化石燃料开采继续进行的同时脱碳。两难境地是如何驾驭这些紧张局势,同时过渡一个在以前状态下已经缺乏信息的系统。依赖不透明和波动的大宗商品市场是一回事;在进入混乱的黄昏时,依靠这些市场伴随着地缘政治不稳定和气候影响,这完全是另一回事。

要了解化石燃料商品如何因地缘政治、能源政策、气候影响和技术而变得昂贵、丰富或难以获得,需要有一个细致的视角。哪些资产最有可能被搁浅?如果我们需要新的投资,究竟需要在哪里?如果没有这些细节,政策制定者、资本配置者和有影响力的专家使用的简单化全球需求模型将无法应对新兴的多极化、贸易关系的破裂和气候冲击。

根本事实

在2010年代处理了几起煤炭和煤炭相关破产案后,我意识到承销状况远非充分,这在很大程度上归因于商品分析的糟糕状况。煤炭很丰富,没有人担心我们可能会用完它。尽管没有任何合理的短缺,但波动性仍然存在。

实地研究和与政策制定者的接触使煤炭价格的定期内爆和爆炸更容易理解。例如,自给自足和能源安全是中国日益关注的优先事项,中国正在迅速扩大其物流网络,以更好地开发自己的资源并扩大其可再生能源产量。从全球范围来看,全球煤炭供应每年变化不大。但就当地而言——对于需要煤炭的人来说,这是一天结束时唯一重要的层面——情况可能会迅速变化,因为“市场”在某种程度上是虚构的。当然,千里之外可能有很多廉价的燃料,但除非可以交付,否则它毫无用处。增加一个港口或铁路,整个情况就改变了。对于大宗能源商品来说,这是一个现实,与黄金不同,你不能只是放在口袋里然后移动。

关于资源和商品的物理世界的情报主要来自方法不透明的私人咨询公司,他们的商业模式是制造同意钻更多的洞,而机构,虽然表面上是公开的,但不会透露他们的模型运作和假设。

煤炭行业的喜怒无常让我回到了一些旧的大学运筹学教科书,看看是否有人开发出衡量物理运输网络变化影响的方法。如果有办法获得这些知识,你可以回答一些直截了当的问题,比如:“这个基础设施有什么影响?从字面上看,具体的事情及其可衡量的影响可以指导你的预测,而不是中国观察家的社论。

充其量,各种商品市场实际存在的管道结构被大大低估了。在最坏的情况下,它们似乎对研究人员来说并不存在。有一些关于石油市场基础设施的文献,但自1980年代以来已经过时了。天然气网络在国界内得到了很好的覆盖,但即使出现了全球液化天然气贸易,跨境覆盖也很少。例如,欧洲的天然气监管机构没有模拟俄罗斯的天然气中断。尽管煤炭仍然是一个主要的燃料来源,但作为一个海运市场,煤炭得到了很好的分析,但仅限于国家层面——典型的分析将每个国家视为一个没有内部运输要求或其他限制的斑点。

在2010年代页岩天然气生产热潮之后,多年的相对价格稳定和化石燃料供应过剩似乎使我们对采购和运输商品的理解减弱,就像系统地这样做的计算能力变得更便宜和更容易获得一样。在金融危机肆虐全球十年后,我们现在对银行进行了定期和严格的压力测试,但对任何其他市场都没有,无论是能源、食品还是其他关键商品。

我和研究员乔里特·戈森斯(Jorrit Gosens)一起开始研究开发一种网络分析方法,以填补这些空白。尽管中国数据的可及性存在挑战——从不便宜到根本无法获得——但我们还是设法绘制了中国所有煤矿、钢铁厂和基础设施的地图,以了解中国基础设施的繁荣将煤炭进口带到了哪里。对这些细粒度数据进行建模表明,在各种合理的情况下,中国的煤炭进口量可能会大幅下降,即使该国的煤炭燃烧总量没有减少太多。这对煤炭出口国,特别是印度尼西亚和澳大利亚有影响。

在我们从事这项工作的同时,乌克兰冲突从俄罗斯的kayfabe变成了事实,将商品市场建模为物流网络的重要性变得更加紧迫。没有人知道俄罗斯在煤炭、小麦、石油或金属方面的供应有多少可以改变路线,以及其中有多少会消失。

我们一直在研究更多的图形模型,以考虑到中国对澳大利亚煤炭的非正式禁令,而这种工具和框架成为理解入侵乌克兰后混乱的理想选择。中国和俄罗斯能以多快的速度在两国边境的阿穆尔河上铺设管道,以缓解俄罗斯的石油过剩?蒙古铁路网的煤炭运力是多少?中国从俄罗斯到中国的天然气管道是否得到充分利用?中国液化天然气进口量会在整个冬季保持低位吗?

中国和俄罗斯都没有在这些问题上做出让步,导致接下来会发生什么存在重大不确定性。不确定性就是风险。风险会损害流动性和资产价格,进而损害信心和增长。当商业自由发生时,全球需求曲线等预测的支柱都是好的,但当制裁来回飞来飞去,黑海成为射击场时,它们就无关紧要了。当这种情况发生时,过去能源产品自由贸易的良好时代使用的既定模式将成为未来的糟糕指南。

虽然各国政府和能源主管部门可能不会对全球所有大宗商品市场负责,但它们可能会对其影响负责,特别是通货膨胀和生活成本压力。坚韧不拔的基础研究现在是非常高的风险。

化石行业和环保运动坚持各自的立场,即“多钻孔”和“不钻新孔”。双方都无法解释在新的地缘政治环境下,价格、排放和能源容量如何,也无法评估这些选择的安全权衡。当价格像现在这样高时,很难阻止新的天然气开发,但同样,假设可再生能源无法满足大量需求也是幼稚的。如果所有这一切都有一个事实,那就是当地非化石能源是唯一可用的严格国内战略,除非你想大幅扩大燃煤。

查看电网

这些盲点不会困扰电网建模。在受监管的输电区域(如加州独立系统运营商或澳大利亚国家能源市场)的边界内,有广泛的研究和数据,这些研究和数据会随着每一项新立法而系统地更新。正如索尔·格里菲斯(Saul Griffith)希望我们做到的那样,“万物电气化”的道路是清晰的,并且越来越清晰。我们知道电气工程师可以监控复杂的网络,因为如果您居住在全球北方,您可能会期望“三个九”的可靠性——电网99.999%的正常运行时间。电网总体上管理良好,并有负责任的监管机构,并广泛披露信息,这与大宗商品形成鲜明对比。

有一个问题:从电网计划到全球化石价格的反馈回路信息有限。这导致了很大的混乱。大多数电网模型都假设电力车队中的煤炭和天然气燃料转换之间存在一定的弹性——如果天然气价格高,则运行更多煤炭,如果煤炭价格高,则运行更多天然气。但是,当每个能源供应商都从同一市场获得天然气和煤炭时会发生什么?负债累累的玩家在接近极限时往往需求缺乏弹性,而拥挤会导致过度波动。这就是我们现在所处的混乱局面。

对化石燃料的物理流动进行建模本身并不具有挑战性,也没有在任何时候和狭窄的频率范围内保持瞬时供应的所有挑战:电力工程师在一周中的每一天都在做更具挑战性的事情。现在可以对广阔的区域进行地理精确的细节分析,而像Openmod这样的项目为电网脱碳提供了开源工具。将其扩展到化石需求需要一些努力,但比迄今为止已经花费的要少得多。更重要的是,使用开源框架规避了化石燃料咨询公司的一般趋势,即提供适合其客户假设的预测,这些客户主要是化石能源企业。这个领域存在一个严重的弱点——客户经常提出问题,暗示他们想要的答案,然后用专有数据、有限的检查工作能力以及没有代码审查来得出结论。开放建模框架和开放数据为未来路径和风险提供了更丰富的讨论。

诸如“如果霍尔木兹海峡关闭会发生什么?”和“俄罗斯和中国之间的西伯利亚力量2号管道对液化天然气流动意味着什么?”这样的问题变得可以回答,而不仅仅是退休政客在CNN上大肆宣传的素材。关于将美国的全部液化天然气出口能力集中在路易斯安那州的飓风巷是否明智的进一步问题,就气候模型而言,现在也有了明确的答案。未来仍将是不可预测的,但我们至少可以对短期内化石燃料的夹点有所了解,更不用说在我们永远告别化石燃料之前,还需要多少(如果有的话)增量新产能。

在一个再次经历资源稀缺的世界里,确定性不仅可以节省资金,还可以节省货币政策。各国央行担心它们在通胀方面的可信度。如果不首先评估未来冲击的风险状况,怎么会有可信度呢?

能源的未来看起来与今天的情况不同。能源的来源将更接近其使用地点,更多的能源来自可再生能源、核能和地热能。这将意味着管道和船舶之间的贸易大大减少,地缘政治危机的风险减少,尽管可能更多地受到天气的影响。

政策制定者、投资者和公众需要一个分析框架,该框架可以包括实物资产可能发生的所有事情,尤其是战争和禁运。随着这项工作的完成,我们可能会更清楚地了解能源转型缓慢的后果。

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